Dan primoposteringer - nyt regnskabsår

Har forsøgt at efterberegne perioderne, men det hjalp desværre heller ikke

Du kører nok Version 4.0 uden hotfix (rent gæt). Du skal få lagt hotfix og servicepack på, så virker det.

Næ nej mariaf, vi kører stadigvæk 3.0 (og jeg ved godt at det burde opdateres, men det er en anden snak).

Gælder dit svar stadigvæk ved en version 3.0? - Hvis "ja" vil jeg meget gerne have det uddybet.

Det er bare så mærkeligt, nu har jeg lavet den kørsel (Dan primoposter) i 5 år uden problemer og nu vil den ikke lave primosaldoen/åbningsposten.

Hvis jeg går ind på f.eks. konto 35002 (skyldige feriepenge) så stemmer regnskabet ultimo med at vi skylder xxx,- kr. men den danner ikke primoposten kr. xxx, dvs. nu hvor beløbet er betalt i oktober, så står saldoen ikke i nul men derimod ser det ud som om vi har xxx kr. tilgode.

Når jeg starter kørslen ser det rigtigt ud (som om den kører det hele igennem). Den skriver at den danner primoposter og jeg kan se, at den kører alle konti igennem. Til sidst kommer den dog med en fejlmeddelelse "konto 15008 BeløbVal og BeløbDKK har forskelligt fortegn på denne post. Dette kan skyldes at kontoen ikke er åbnet med beløb i valuta men kun i......" og meddelelse nr. 2 lyder "Forsøg at rette kørslen 'Check af debitor/kreditor åbning' under 'finans/periodisk/primo/ultimo'". Jeg har så forsøgt at køre denne kørsel men får fejlen "der findes finansposter før 1/10 2009, før 30/9 2009 og før 30/9 2008" Jeg har forgæves forsøgt alle 3 ovenstående datoer i håb om at det lykkedes med en af dem :o(

Andre der har prøvet det samme og kan hjælpe mig med, hvad der går galt?

På alle konti skal den jo danne en linie PR-10/09, men det gør den ikke!!

Sortering: Konto, budgetkode..... osv.
Budgetkode: "realiseret" + "realiseret"
Metode: Drift=0 Status=Ultimo
Primo: PR/10-09
Efterberegn finans: ja
INGEN FLUEBEN I RESTEN!

Hej Dorthe

i forbindelse med dan primoposter kan der sættes flueben i debet/kredit så vil systemet danne en kredit og en debet post på kontiene , dette kan muligvis hjælpe dig til at få gennemført dan primo poster.

Jeg har også tidligere været udefor at der har været uoverensstemmelse mellem sumkonto og overskriftskonti, dette kan også give udfordinger.

mvh

Mikkel Ackey Wolf

TUSINDE TAK Mikkel, det hjalp. Smider du et svar, så jeg kan give dig pointene?

Det var så lidt Dorthe, glad for at kune hjælpe

mvh

Mikkel