14. april 2008 - 15:27Der er
4 kommentarer og 2 løsninger
c5 3.0 Bogføring på fejlkonto via kreditor-indkøb
Jeg har altså brug for nogle "super-hjerner" nu!!!
Jeg har 7 bilag (kreditorfakturaer), der er blevet bogført på fejlkontoen via kreditor -> indkøb. Jeg forstår simpelthen ikke hvad der er sket. Jeg synes jo nærmest ikke, at det kan gøres forkert, da det blot er at gå ind i indkøbet, tilrette priserne på linierne, taste F3, bogføre indkøbet, tjekke totalbeløbet, indtaste fakturanummer og -dato.
DEN BURDE VÆRE SKUDSIKKER og derfor har jeg også uden at være nervøs sat min kvikke lærling til at bogføre disse bilag. Det kan jo nærmest ikke gå galt.
Nu er det så, at vi har fundet ud af, at der er blevet posteret på fejlkontoen, som følger:
Det, der er allermest mystisk, er, at fakturaen bliver bogført som en kreditnota på kr. 2.011,-, selvom varebeløbet på indkøbsudskriften excl. moms er på kr. 3.132 og momsbeløbet er på kr. 783,- (begge positive beløb). Hvordan kan disse 2 beløb være positive og totalen være MINUS, så bilaget bliver vendt til pludselig at være en kreditnota.
Jeg er godt klar over, at dette kan være svært at forstå, men oplys gerne fax-nr., e-mail-adr. eller lign. og jeg skal sende udskriften af indkøbsbilaget udskrevet fra C5. Det ligner noget, der er løgn.
Jeg skærer det alligevel ud i pap: Varebeløb: kr. + 3.132,- Momsgrundlag: kr. + 3.132,- Moms: 25% Momsbeløb: kr. + 783,- VAL: DKK Fakturatotal kr. - 2.011,-
Desværre er det ikke så simpelt, som det. Der er samlekonto på denne kreditorgrp. I øvrigt er det også både kreditorer samt varer, som vi har solgt og købt af i flere år. Alt er oprettet, som det skal.
Jeg har også personligt været inde og bogføre restordre på nogle af de samme indkøb efterfølgende og her "opfører" kørslen sig, som den plejer.
Antal er også, som det skal være (korrekt fortegn) og der er lagt det antal på lager, som der skal. På kreditoren ser det nu ud, som om jeg har de 2.011 kr. til gode i stedet for at jeg skulle skylde ham 3.915,- kr.
Det er meget mærkeligt. Alt ser ud, som det skal, lige indtil fakturatotalen fremgår med de minus 2.001,-. - og det er sket med 7 bilag lige efter hinanden (forskellige kreditorer og forskellige varer)
Hvad har det med bogføring på fejlkontoen at gøre? Fejlkontoen bruges, hvis der mangler en opsætning et sted, og følger du transaktionssporet, plejer det hurtigt at vise sig hvor den helt præcis gemmer sig.
Dine fortegnsfejl vil jeg nu gætte på er fejl i det manuelle interface, men du kan selvfølgelig godt prøve at reindexe din database, og se om den så opstår igen. Kan du genskabe den, eller er det kun de 7 poster?
Helt enig, jeg har allerede første dag forsøgt at spore det, som du siger, men jeg er åbentbart ikke "klog nok", da det ikke er lykkedes mig endnu :-))
"Manuelle interface" ved jeg ikke, hvad du mener med og mht. at reindexe/genskabe, så må jeg vist have fat i en extern, så jeg ikke ender med at gøre mere skade end gavn.
Ikke at gøre ved, håber at vi snakkes ved en anden god gang. Tak for hjælpen/forsøget.
Nu har jeg alligevel fundet ud af mere og håber, at du/I kan hjælpe mig videre.
Vedkommende, der har tastet indkøbet, er kommet til at taste fakturadato under det felt, der hedder "Lev. fakturatotal" og programmet spørger så "om der skal bogføres xxxx kr. på afrundingskontoen?", hvortil hun har svaret "ja".
Hvad betyder dette felt og hvordan får jeg bedst ført de fejlposterede bilag tilbage?
Gode forslag til hvordan det gøres lettest modtages gerne.
Jeg har nu fundet ud af, hvad feltet bruges til: Feltet ’Lev.fakturatotal’ er lavet fordi der stadigvæk er virksomheder som f.eks. fjerner øre-beløbet fra fakturatotalen.
Jeg har tilbageført mine bilag og alt er igen i den skønneste orden. Tak for indsatsen og fordi du altid er klar til at hjælpe.
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.
