Det kræver at: 1. Du kan eksportere alle relevante data fra Winfinans ud i et velbeskrevet format (kommafil, fastlængde fil osv.) 2. At nogen med GOD forstand på C5 programmerer nogle kørsler der tager dine data og smider dem ind i C5. Dette er ikke simpelt, da datamodellen er meget forskellig mellem de to programmmer, samt at momskoder og m.m. skal "oversættes" osv.
Mit råd er at overføre stamdata (kontoplan, debitor og kreditor), og så starte forfra med primosaldi. Det andet bliver alt for kostbart i forhold til hvad du vinder. Stamdata er billigst at overføre manuelt, og det kan du sagtens gøre selv eller få en vikar til for rimelige penge. Så køber du en C5-konsulent nogle timer til opsætning og igangsætning. Om du gør det ved årsafslutning eller på andre tidspunkter er knap så vigigt. Vælg et tidspunkt, hvor der er rimelig "ro i butikken", så du kan koncentrere dig om projektet. Så finder revisor og konsulent nok ud af at få lagt de rigtige primotal ind.
Såfremt det er muligt at eksportere relevante data fra Winfinans, jævnfør dma forudsætning nr.1, så forstår jeg ikke forslaget med manuel overførsel af stamdata.
At starte C5 med primosaldi pr. dags dato vil jeg ikke anbefale.
I stedet bør samtlige posteringer (finans/debitor/kreditor) for sidste og indeværende år overføres. Og saldi pr. 31/12 02 med bogførings dag 31/12 02 (ikke primo 1/1 03).
Jeg går ud fra at C5-konsulenten overfører posteringerne i første omgang via kassekladden i 3 kopi-regnskaber for henholdsvis finans, debitor og kreditor (momspligtige finans poster og momsposteringer behandles på en særlig måde).
Det kan være hurtigere at overføre data manuelt, især hvis det er bøvlet at finde ud at få lavet et fornuftigt format - husk at en konsulent er hundedyr i timepris. Hvorfor skulle man bruge kopiregnskaber? Og hvad mener du med at finansposter som er momspligtige skal behandles på en særlig måde? Det nemmeste er da at bruge standard.
Kan stamoplysningerne udskrives fra winfinans til en tekstfil så er det forholdsvis let at 'import/insert' stamoplysningerne over i henholdsvis FinKart, DebKart og Krekart . FinKart skal selvfølgelig afstemmes med kontoplanen i Winfinans. Og opsætningen af grupper, moms systemkonti m.m. i C5 skal også tilpasses.
Den sikreste måde at importere finans-, debitor- og kreditorposteringer til C5 er via finanskladden og såvidt jeg kan fornemme er experterne i dette forum enige om det.
Mariaf: Det med kopiregnskaberne er uklart, så derfor mere detaljeret: (her forudsættes at samtlige posteringer overføres og at Finanskonto 10 bruges sum modposteringskonto. 1. Sikkerheds-kopi_1 af C5data.dat. 2. Importere samtlige debitorposteringer til finanskladden (med modpost.konto 10) og bogføre kassekladden. 3. Det samme som 2. men nu med kreditorposteringer. 4. Sikkerheds-kopi_2 af C5data.dat 5. Slette posteringer i finansmodulet (som er posteringer i samlekonti for debitor/kreditor og modposteringskonto 10). 6. Importere samtlige finansposteringer (med undtagelse af momsposteringererne på momskonti) til finanskladden (med modpost.konto 10), samtidig med at posteringerne med momskode forhøjes med 25 % svarende til momsbeløbet. Og bogføre kassekladden. 7. Sikkerheds-kopi_3 af C5data.dat. 8. Slette posteringerne i modposteringskonto 10 (saldo skulle gerne være lig 0) 9. Undersøge om manuelle moms-afregningsposteringer på momskonti er med. Danne primoposteringer m.m. Afstemme debitor/kreditor bogholderi med finans. (Databasen kan formindskes med export/import af databasen. Eller export af samtlige posteringer til kopi af sikkerheds-kopi_1 som så bruges som original.)
OK, det giver mening med sikkerhedskopierne, men jeg ville nok vælge en nemmere løsninger afhængig af behovet - posteringer giver det sjældent mening at tage med over og derfor spild af tid (penge). Og den med finansposteringerne - hvorfor modposten? De skal jo balancere (incl momsposterne).
Men det ænder ikke min grundholdning: Overfør kun poster, hvis værdien af informationerne er større end omkostningerne. Overfør stamdata billigst muligt.
Enig: Det afgørende er kundens behov. At kunne sammenligne regnskabstal med tidligere perioder, udskrive kontoudtog m.m.
Uden modpost skal man være mere end heldig at få en kassekladden med f.eks. 50.000 posteringer til at balancere. Det kan være en fordel at overføre finansposteringerne til kassekladden i flere omgange og så med modpost bogføre overførslerne med det samme. Avstemningen af modpostkontoen foretages så til sidst.
Man kan overføre finansposteringerne til kassekladden i 3 omgange. Samtlige posteringer med udgangspunkt i konto-intervallet henholdsvis før momskonti og efter momskonti, samt momsafregningsposteringer fra momskonti.
Min grundholdning er: Foretag aldrig manuel overførsel af data som er tilgængelig i registreret form.
Hvis man overfører manuelt på 15 timer, men det tager 20 at få lavet koden til den elektroniske overførsel? Små mængder data er typisk billigere at flytte manuelt.
Og stemmer dine 50.000 finansposter ikke, så har du et alvorligt problem - det snyder du dig omkring med modposten, men det ændrer jo ikke problemet.
Jeg kom til at skrive 'modpost' men mener selvfølgelig 'modkonto'.
Hermed kan man så nøjes med (som antydet ovenfor) at overføre finansposteringerne til kassekladden i 3 omgange (hver import bogføres for sig). I sagens natur vil modkontoen således afspejle eventuelle differencer: Statistiken i kontoplanen for modkontoen vil afsløre eventuelle måneds differencer. Udskrift af posteringerne på modkonto'en sorteret i bilagsorden med subtotaler vil afsløre eventuele bilags differencer. OgSåVidere.
Det er stadig fundamentalt noget vrøvl. Finansen SKAL stemme inden man begynder at rode med konverteringer. Og der er ingen grund til at gøre det i tre omgange. Finans for sig, debitor for sig og kreditor for sig, ja, men ALLE finansposter af en gang - ellers stemmer det ikke, modkonto eller ej!
Jeg kan sagtens få alle bogføringerne over i en tekstfil i Word. Dem har jeg liggende som tekst. Jeg er bare ikke med hvordan jeg få dem over i kasseklassen
I C5 går du ind i Generelt/Peridisk - Datamanipulation og vælger Finkladde i Kartotek, og Import, insert i Handling (vælg Delete, når du skal slette den igen). Herefter vælger du "Alle felter", så du får lagt databasefelterne ind. Nu kan du se hvordan din kommaseparede fil skal se ud. I feltet Navn vælges "Dagligt", linienummer skal være linienr + 1 og du får sikker noget omkring formatering af dato, men når jeg ikke kender din fil, så er det lidt svært at beskrive. Du skal være opmærksom på om det er Finanskonto (0), Debitorkonto(1) eller Kreditorkonto(2), du indlæser. Du kan sagtens forsøge nogle gange. Husk at stamdata skal være indlæst først og at C5 med fordel skal være sat op, da du ellers kommer til at bøvle med både teknikfejl og datafejl i en pærevælling.
Samme metode kan bruges, hvis du vil forsøge dig med stamdata. Debitorkartoteket hedder Debkart, Kreditorkartoteket Krekart, kontoplan hedder Finkart - og lageret hedder Lagkart. Der er index på kartotekerne, så ikke to debitorer med samme kontonr. Hvis du har tomme linier i din kontoplan, så skal de have et kontonr. og rettes til efterfølgende.
Min kommesepareret fil indeholder ikke alle de felter som c5. Skal jeg så lave kolonner svarende til disse i f.eks excel og eksportere dem til en kommasepareret fil og er rækkefølgen vigtig?
Min kommesepareret fil indeholder dato, bilag, tekst, konto, debet, kredit.
Kender I nogen som, mod betaling, kan modtage filen som den ser ud nu og imortere den i finanskladden?
Prøv følgende med finansposteringerne: Type Navn Fil Udtryk (Samme rækkefølge som i filen:) STR &Dato x DB Bilag x DB Tekst x DB Konto x REAL &Debet x REAL &Kredit x (Rækkefølgen er ligegyldig:) DB Dato Str2Date(&Dato,321) DB BeløbVAL &Debet-&Kredit DB Valuta "DKK" DB Moms "" DB Posttype 0 DB Forfald Str2Date(&Dato,321) DB Kontotype 0 DB Navn "Dagligt" REAL &Linienr &Linienr+1 DB Linienr &Linienr DB Valutakurs 100 DB Godkendt 1
Der, hvor du har købt din C5, kan de hjælpe dig med en forhandler. Ellers kan du finde en på www.Navision.dk - og herinde er der flere, der er hos en forhandler, så vi skal bare vide hvor i landet. dpdam's løsning er korrekt, og kan formentlig bogføres uden videre - husk at kontoplanen skal være lagt ind først.
Det kan jeg ikke få til at virke. Det eneste der kommer med over i kladden er bilagsnumrene og nogle enkelte datoer som ikke passer. Min kommasepareret fil er lavet fra excel som export til kommasepareret.
dpdam's vejledning var forså vidt god nok, men tog ikke højde for nogle småting:
1. Tallene stod med tusindseperator og komma som decimalseperator. Det kan den ikke rigtig lide og de skal konverteres 2. Datoen stod ikke ÅÅMMDD, men DD-MM-ÅÅÅÅ. Derfor konvereter Str2Date(&Dato,321) forkert. Skulle have været Str2Date(&Dato,123)
Desuden var der fejl i teksterne. Æ,Ø og Å blev ikke konverteret rigtigt og det kunne jo hverken dpdam eller andre gennemskue på afstand.
Så jeg tog filen, konverterede de givne felter, lavede en ny kommafil og sendte til ti, så nu er jeg spændt på om ikke det skulle virke!
Synes godt om
Ny brugerNybegynder
Din løsning...
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.
Ny bruger
Nybegynder
Opret
Preview
