Er der nogen der har integreret Jyske Bank Erhverv med C5? Jeg mangler lidt fremgangsmåde til at få C5 til at danne det rigtige filformat til Jyske Bank.
Vores betalingssystem understøtter JB's 001,008,010 betaling. DVS både betaling fra indlandske og udenlandske konti i diverse valuta. Vi benytter det bl.a. hos en kunde der har mange betalinger i ind- og udland.
Systemet udlæser en betalingsfil, der læses direkte ind i JB erhverv.
Okay, bruger pt C5 2,10 og Jyske netbank erhverv 1.106.(C5 3.0 & 1.202 på vej) Kan betalingssystemet automatisk udligne betalings poster ved hjælp af returdata fra JB ?
Det jeg snakker om er på kreditorsiden - betalinger læses over i bankprogram
Hvis jeg forstår rigtigt så mener du adviseringer fra banken - altså debitorer der har betalt. Jeg ved ikke hvilke formater JB's erhvervsbank kan udlæse i men PTG (postens total giro) er et meget brugt format og det understøtter C5 standard, der skal ikke købes noget. På debitorsiden mener jeg ikke vi nogensinde har måttet tilpasse noget.
Adviseringerne indeholder fakturanummer og kundens kontonummer. De bliver læst ind i en finanskladde efter valg og fakturaposten bliver aut. markeret til udligning. Kassekladden skal man så selv udskrive og bogføre.
Husk at betalingsmodulet er en del af Debitormodulet og Kreditormodulet som skal tilkøbes.
Kreditor er det jeg skal bruge. Altså danne en kreditorbetalings fil indlæse den i JB og når der komme en 'fil' tilbage fra banken indlæse de måske ændrede betalingsdatoer + øvrige data så posterne kan udlines via klade i C5 Har både debitor og kreditor moduler. Der i JB angivet Totalbetaling, JBnetbank(formattype 1-3-8-9-11-19-fællesformat), E-faktura, E-giro som 'afsendelses formater' fra C5. Hvordan man får returdata (Kreditornr. fakturenr.& fsk. en ændret betalingsdato)ud så posterne kan udlines i C5, er mig en 'gåde' der er ingenting at se i menuerne, så der må være en 'Adviseringsfil' men det også underordnet bare returdata kan indlæses i en klade som du nævner. Kan C5 iøvrigt selv beregne betalingsdatoer med hensyn til kasserabatter ?
Jeg har ingen kunder, der læser aktuelle betalingsdatoer ud fra deres bankprogram og derefter læser dem ind i C5. Når man vælger de kreditorposter, der skal betales, bliver posten inkl. den valgte betalingsdato, ført over i kassekladen hvorefter det kan bogføres.
Hele kreditor betalingssystemet i C5 bygger på at betalingerne læses over i kassekladden. Det er ud fra indholdet i kassekladden selve betalingsfilen bliver dannet. man kan selvfølgelig lade være med at bogføre kladden (slette den) og få lavet en kørsel der kan indlæse dine returdata, men er det ikke lidt overkilled?
Grundlæggende kan vi alt med en C5 (der er muligt) så dit problem kan også løses!
Kreditor-overkill, jo måske, men jeg tænker på rentedage i forbindelse med ændrede betalings datoer, en løsning kunne også være at man ikke kunne vælge lør, søn og helligdage i C5 men det er nok for besværligt. Virker jeres indlæsnings-filter også også på debitore/periodisk/indbetaling ? Og det store spørsmål...hvad koster sådan noget, ca. ?
Det modul vi har lavet er kun til udlæsning af betalinger fra kreditormodulet. Indbetalinger i debitormodulet er et helt andet tema som jeg vist har skrevet om tidligere (indlæsninger af adviseringer).
Selve kreditormodulet til JB's erhvervbank koster (i den stand vi har det nu) 1500,00 + moms, dertil skal regnes evt. tilretninger og installation (vi har et supportsystem så vi kan fjernstyre og installere på din PC herfra (online)
Systemet er intressant for mig, hvad kræver det af moduler i C5 og hvad vil det koste at indlæse returmeldinger fra banken (Der er i øvrigt en knap i kasseklade der hedder sådan) måske skal du skrive direkte til mig på mr.NOSPAMalpace@hotmail.com ?
Her hjælpeteksten til returmeldinger i kassekladden: ---------------------------------------------------- Indlæs returmeldinger Dette menupunkt benyttes til at indlæse evt. returmeldinger fra betalingsinstituttet vedrørende kreditorbetalinger. Det forudsættes at betalingerne allerede ligger og venter i kladden, dvs. de på et tidligere tidspunkt er overført til kladden ved udlæsning af betalingerne via Kreditor/Periodisk/Betaling.
En indlæsning vil påvirke værdien i feltet Returstatus, som afgør, om linien skal medtages ved bogføring af kladden. Ved aktivering af menupunktet spørges om betalingsmåde. Det er opsætningen under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder, der er afgørende for, om betalingsmåden understøtter returmelding. Returmeldingerne kan også registreres manuelt, i så fald skal man ændre feltet Returstatus jf. returmeldingen fra pengeinstituttet.
Når returmeldingerne er registreret, kan kassekladden bogføres. Ved bogføring medtages kun betalinger med returstatus blank, Afregnet eller Modtaget. ----------------------------------------------------
Vi har aldrig brugt systemet og der ligger ikke nogen brugbare kørsler i C5 til at indlæse returdata fra jyske bank. Hvis vi for et par linier fra en returfil kan vi godt lave en kørsel.
Med hensyn til returdata er det eneste jeg umiddelbart har et link: http://www.jyskebank.dk/_jb/commonInc/bin.asp?Id=1478&src=Integration.pdf Navisions hjælpe tekster bliver man efter min opfattelse ikke meget klogere af, man må tro at betalingsdatoen bliver overført tilbage til C5 så det påvirker en evt. kasserabat eller rente dage såfremt betalingsdatoen 'rammer' en weekend/bank-helligdag, måske skal man bare ignorer betalingsdatoen som i værste fald overskrider kasserabatdatoen med 2-3 dage, og lade det være kreditorens problem at kasserabatdatoen er overskredet med nogle dage og kasserabatten er trukket? Umiddelbart bliver jeg ikke klogere så jeg håber du forstår hvad det er jeg vil ?
Returmeldinger er statusmeldinger fra banken vedr. betalingen som:
Modtaget, Afregnet, Fejl
Det har ikke noget med selve betalingsdatoen at gøre. Systemet bliver brugt så kun betalte fakturaer bliver bogført.
Hvis du på en bestemt kreditor har opsat kasserabat, f.eks. 8 dage/2% så vil systemet selv foreslå at du udnytter kasserabatten hvis du vælger en betalingsdato, der giver ret til kasserabat.
Hvis kreditoren mener at han skal have pengene på sin konto senest 8 dage efter fakturadato så kan man korrigere opsætningen så 8 dage svarer til f.eks. 6 dage i systemet. Problemet med bankdage mener jeg ikke der er taget hånd om i systemet.
Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.
Ny bruger
Nybegynder
Opret
Preview
